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Table des matières


4    Préparation    (Dans Pratoflexs

4.1    Client    

4.1.1    Onglet CLIENT    

4.1.2    Onglet COMMERCIAL    

4.1.3    Onglet FACTURATION    

4.2    Contrat    

4.2.1    Onglet GENERAL    

4.2.2    Onglet FORMULES DE FACTURATION    

5    Procédure de base de la facturation    

5.1    Introduction    

5.1.1    Créer un run de facturation    

5.1.2    Sélectionner un run de facturation    

5.1.3    Ajouter des factures au run de facturation    

5.1.4    Lancer la facturation    

5.1.5    Contrôler les factures    

5.1.6    Comptabiliser les factures    

5.1.7    Imprimer les factures    

6    Module de facturation    

6.1    Créer un run de facturation    

6.2    Sélectionner un run de facturation _    

6.3    Ajouter des factures au run de facturation    

6.3.1    Sélection    

6.3.2    Périodes à facturer    

6.4    Aperçu du run de facturation    

6.5    Lancer la facturation    

6.6    Contrôler les factures    

6.7    Consulter/modifier des factures calculées    

6.7.1    Aperçu : sans regroupement _    

6.7.2    Aperçu : regroupement    

6.7.3    Onglet « Contrôle des données de transaction »    

6.8    Comptabiliser les factures    

6.9    Imprimer les factures    

7    Facturation – Actions spéciales    

7.1    Facture manuelle    

7.2    Contre-passer une facture    

7.3    Dupliquer    

7.4    Révisions    

7.5    Agrandir l’aperçu du run de facturation    

8    Formules de facturation    

8.1.1    Signification des zones de saisie    

8.1.2    Copie des formules de facturation    

8.1.3    Contrôle des chevauchements de formules de facturation    

8.2    Facturation de la prime pension    

8.2.1    Formule salariale    

8.2.2    Code de facturation de la prime CCT    

8.2.3    Formule de facturation    

8.2.4    Prime pension comprise dans le salaire horaire    

9    Extension    

9.1    Onglet Révisions    

9.1.1     Onglet PRIMES À FACTURER    

9.2    Explication de la barre de menu    

9.2.1    Date de facturation/date de comptabilisation    

9.2.2    Suppression de factures    

10    En cas d’erreur    

10.1    Erreur dans le calcul salarial    

10.1.1    Étape  1 : adapter les prestations    

10.1.2     Étape  2 : adapter le salaire    

10.1.3     Étape  3 : adapter les factures    

10.2    Erreur dans la facture, mais pas dans le calcul salarial    

10.2.1    Créditer et dupliquer la facture    

11    Révision    

11.1    Procédure    

11.1.1    Le salaire a déjà été facturé    

11.1.2    Le salaire n’a pas encore été facturé    

11.2    Salaire déjà facturé    

11.3    Salaire pas encore facturé    

11.4    Correction des prestations/primes    

11.5    Calcul et comptabilisation des salaires    

11.6    Correction des factures    

11.6.1    Type 1 : facture et note de crédit distinctes    

11.6.2    Type 2 : un seul nouveau document    

11.6.3    Type 3 : note de crédit complète et toute nouvelle facture    

12    La comptabilisation en détail    

12.1    Contrôles supplémentaires possibles avant la comptabilisation    

12.1.1    Contrôle du champ NREMPINT    

12.1.2    Contrôle du total de la facture    

12.1.3    Contrôle du nombre d’agences dans le run    

12.1.4    Contrôle du nombre de mois par run    

12.1.5    Contrôle des primes facturées deux fois    

12.1.6    Contrôle des montants facturés deux fois chez un même client    

12.1.7    Contrôle de la date de facture    

12.1.8    Demande de la date de facture    

12.1.9    Comparaison de la date de comptabilisation et de la date de facture la plus récente dans la base de données _    

12.1.10    Comparaison de l’exercice comptable et de l’année des primes    

12.1.11    Etablissement de listes de contrôle propres    

12.2    Définition du numéro de facture    

12.3    Procédure de comptabilisation    

12.4    Remarque importante : ne pas effectuer la facturation et le calcul salarial simultanément chez un même client    

12.5    Communication structurée    

13    Impression des factures    

13.1    Factures comptabilisées    

13.1.1    Factures sélectionnées    

13.1.2    Factures marquées    

13.1.3    Factures/Annexes    

13.1.4    Factures en transaction (factures non comptabilisées)    

13.2    Options relatives à l’impression des factures    

13.3    Champs spéciaux    

14    Codes de facturation    

14.1    Gestion des codes    

15    Paramètres    

15.1    Activation du module d’impression    

15.2    Numéro de facture    

15.2.1    Duplicata    

15.2.2    Code de la facture    

15.2.3    Mention « duplicata » en cas d’impression multiple    

15.2.4    Montants négatifs sur la facture    

15.2.5    Communication structurée    

15.2.6    Classement des factures    

15.2.7    Création d’un PDF    

15.2.8    Contrôles lors du lancement de l’impression des factures    

15.2.9    Numérotation distincte pour les factures et les notes de crédit    

15.2.10    Modification du format du champ de date    

15.2.11    Affichage du numéro de facture interne    

15.2.12    Affichage du code à côté du numéro de facture (interne)    

15.2.13    Affichage du report (sous-total)    

15.2.14    Contrôle de la double facturation des primes    

15.2.15    Saisie des numéros d’agence lors de l’impression des factures    

15.2.16    Contrôle de l’égalité du montant de la facture et du crédit    

15.2.17    Impression des factures en double    

15.2.18    Définition de la date de facture automatique    

15.2.19    Numérotation des factures – série de numéros par an    

15.2.20    Impression des factures – scission sur la langue    

15.2.21     Impression des factures – mention de la TVA cocontractant    

15.2.22     Impression des factures – Ordre – option client TFC    

15.2.23    Formules de facturation